ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522,905 | 292,332 |
| コール・ローン | 27,518,351 | 81,565,653 |
| 投資信託受益証券 | 576,264,338 | 452,185,061 |
| 未収利息 | 26 | 67 |
| 流動資産計 | 604,305,620 | 534,043,113 |
| 資産の部合計 | 604,305,620 | 534,043,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 65,028,213 |
| 未払解約金 | 1,461,023 | 11,373 |
| 未払受託者報酬 | 174,280 | 152,585 |
| 未払委託者報酬 | 4,112,882 | 3,600,796 |
| その他未払費用 | 2,040,835 | 1,150,070 |
| 流動負債計 | 7,789,020 | 69,943,037 |
| 負債の部合計 | 7,789,020 | 69,943,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,383,371 | 464,487,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,866,771 | -387,160 |
| （分配準備積立金） | 2,047 | 254,599 |
| 元本等合計 | 596,516,600 | 464,100,076 |
| 純資産の部合計 | 596,516,600 | 464,100,076 |
| 負債・純資産合計 | 604,305,620 | 534,043,113 |
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