ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,628 | 522,905 |
| コール・ローン | 67,314,321 | 27,518,351 |
| 投資信託受益証券 | 642,801,440 | 576,264,338 |
| 未収入金 | 46,269,459 | － |
| 未収利息 | 147 | 26 |
| 流動資産合計 | 756,608,995 | 604,305,620 |
| 資産合計 | 756,608,995 | 604,305,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,000 | － |
| 未払収益分配金 | 35,337,578 | － |
| 未払解約金 | 2,042,421 | 1,461,023 |
| 未払受託者報酬 | 175,659 | 174,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,156,051 | 4,112,882 |
| その他未払費用 | 2,287,666 | 2,040,835 |
| 流動負債合計 | 44,189,375 | 7,789,020 |
| 負債合計 | 44,189,375 | 7,789,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,751,565 | 603,383,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,668,055 | -6,866,771 |
| （分配準備積立金） | 2,428 | 2,047 |
| 元本等合計 | 712,419,620 | 596,516,600 |
| 純資産合計 | 712,419,620 | 596,516,600 |
| 負債純資産合計 | 756,608,995 | 604,305,620 |
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