ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 781,754 | 223,628 |
| コール・ローン | 41,224,372 | 67,314,321 |
| 投資信託受益証券 | 634,919,220 | 642,801,440 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 46,269,459 |
| 未収利息 | 112 | 147 |
| 流動資産合計 | 681,925,458 | 756,608,995 |
| 資産合計 | 681,925,458 | 756,608,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 190,000 |
| 未払収益分配金 | － | 35,337,578 |
| 未払解約金 | 10,718,950 | 2,042,421 |
| 未払受託者報酬 | 213,805 | 175,659 |
| 未払委託者報酬 | 5,131,402 | 4,156,051 |
| その他未払費用 | 1,868,630 | 2,287,666 |
| 流動負債合計 | 17,932,787 | 44,189,375 |
| 負債合計 | 17,932,787 | 44,189,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,306,879 | 706,751,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,314,208 | 5,668,055 |
| （分配準備積立金） | 3,960,703 | 2,428 |
| 元本等合計 | 663,992,671 | 712,419,620 |
| 純資産合計 | 663,992,671 | 712,419,620 |
| 負債純資産合計 | 681,925,458 | 756,608,995 |
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