ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,658 | 781,754 |
| コール・ローン | 35,830,273 | 41,224,372 |
| 投資信託受益証券 | 951,553,736 | 634,919,220 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 98 | 112 |
| 流動資産合計 | 987,569,765 | 681,925,458 |
| 資産合計 | 987,569,765 | 681,925,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,499,390 | 10,718,950 |
| 未払受託者報酬 | 238,779 | 213,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,730,867 | 5,131,402 |
| その他未払費用 | 2,036,528 | 1,868,630 |
| 流動負債合計 | 10,505,564 | 17,932,787 |
| 負債合計 | 10,505,564 | 17,932,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,158,720 | 863,306,879 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,094,519 | -199,314,208 |
| （分配準備積立金） | 4,840,892 | 3,960,703 |
| 元本等合計 | 977,064,201 | 663,992,671 |
| 純資産合計 | 977,064,201 | 663,992,671 |
| 負債純資産合計 | 987,569,765 | 681,925,458 |
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