ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 342,524 | 185,658 |
| コール・ローン | 34,214,055 | 35,830,273 |
| 投資信託受益証券 | 984,696,666 | 951,553,736 |
| 未収利息 | 89 | 98 |
| 流動資産合計 | 1,019,253,334 | 987,569,765 |
| 資産合計 | 1,019,253,334 | 987,569,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,690,371 | 2,499,390 |
| 未払受託者報酬 | 317,601 | 238,779 |
| 未払委託者報酬 | 7,622,311 | 5,730,867 |
| その他未払費用 | 1,768,696 | 2,036,528 |
| 流動負債合計 | 15,398,979 | 10,505,564 |
| 負債合計 | 15,398,979 | 10,505,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,950,434 | 1,043,158,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,096,079 | -66,094,519 |
| （分配準備積立金） | 5,536,513 | 4,840,892 |
| 元本等合計 | 1,003,854,355 | 977,064,201 |
| 純資産合計 | 1,003,854,355 | 977,064,201 |
| 負債純資産合計 | 1,019,253,334 | 987,569,765 |
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