ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 292,332 | 681,992 |
| コール・ローン | 81,565,653 | 40,237,290 |
| 投資信託受益証券 | 452,185,061 | 431,086,141 |
| 未収利息 | 67 | 22 |
| 流動資産計 | 534,043,113 | 472,005,445 |
| 資産の部合計 | 534,043,113 | 472,005,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,028,213 | 21,908,698 |
| 未払解約金 | 11,373 | 790,830 |
| 未払受託者報酬 | 152,585 | 119,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,600,796 | 2,810,836 |
| その他未払費用 | 1,150,070 | 1,141,173 |
| 流動負債計 | 69,943,037 | 26,770,647 |
| 負債の部合計 | 69,943,037 | 26,770,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,487,236 | 438,173,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,160 | 7,060,832 |
| （分配準備積立金） | 254,599 | 7,699,516 |
| 元本等合計 | 464,100,076 | 445,234,798 |
| 純資産の部合計 | 464,100,076 | 445,234,798 |
| 負債・純資産合計 | 534,043,113 | 472,005,445 |
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