ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 681,992 | 332,710 |
| コール・ローン | 40,237,290 | 80,872,692 |
| 投資信託受益証券 | 431,086,141 | 388,882,861 |
| 未収利息 | 22 | 22 |
| 流動資産計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
| 資産の部合計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,908,698 | 58,586,047 |
| 未払解約金 | 790,830 | 571,067 |
| 未払受託者報酬 | 119,110 | 123,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,836 | 2,925,930 |
| その他未払費用 | 1,141,173 | 1,156,583 |
| 流動負債計 | 26,770,647 | 63,363,616 |
| 負債の部合計 | 26,770,647 | 63,363,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,173,966 | 390,573,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,060,832 | 16,151,018 |
| （分配準備積立金） | 7,699,516 | 15,966,351 |
| 元本等合計 | 445,234,798 | 406,724,669 |
| 純資産の部合計 | 445,234,798 | 406,724,669 |
| 負債・純資産合計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
