ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 332,710 | 527,618 |
| コール・ローン | 80,872,692 | 34,499,436 |
| 投資信託受益証券 | 388,882,861 | 289,744,112 |
| 未収利息 | 22 | 9 |
| 流動資産計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
| 資産の部合計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,586,047 | － |
| 未払解約金 | 571,067 | 4,617,204 |
| 未払受託者報酬 | 123,989 | 120,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,930 | 2,842,497 |
| その他未払費用 | 1,156,583 | 1,226,544 |
| 流動負債計 | 63,363,616 | 8,806,694 |
| 負債の部合計 | 63,363,616 | 8,806,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,573,651 | 343,620,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,151,018 | -27,656,472 |
| （分配準備積立金） | 15,966,351 | 12,619,026 |
| 元本等合計 | 406,724,669 | 315,964,481 |
| 純資産の部合計 | 406,724,669 | 315,964,481 |
| 負債・純資産合計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
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