ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,592,986 |
| 金銭信託 | 527,618 | 312,494 |
| コール・ローン | 34,499,436 | － |
| 投資信託受益証券 | 289,744,112 | 260,482,993 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
| 資産の部合計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,617,204 | 885,907 |
| 未払受託者報酬 | 120,449 | 88,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,497 | 2,095,979 |
| その他未払費用 | 1,226,544 | 1,455,224 |
| 流動負債計 | 8,806,694 | 4,525,923 |
| 負債の部合計 | 8,806,694 | 4,525,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,620,953 | 318,780,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,656,472 | -51,917,733 |
| （分配準備積立金） | 12,619,026 | 11,575,269 |
| 元本等合計 | 315,964,481 | 266,862,550 |
| 純資産の部合計 | 315,964,481 | 266,862,550 |
| 負債・純資産合計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
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