ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,592,986 | － |
| 金銭信託 | 312,494 | 434,323 |
| コール・ローン | － | 5,702,261 |
| 投資信託受益証券 | 260,482,993 | 262,913,073 |
| 流動資産計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
| 資産の部合計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 885,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,813 | 70,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,979 | 1,675,045 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 1,455,224 | 1,561,963 |
| 流動負債計 | 4,525,923 | 3,308,002 |
| 負債の部合計 | 4,525,923 | 3,308,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,780,283 | 304,988,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,917,733 | -39,247,100 |
| （分配準備積立金） | 11,575,269 | 10,942,212 |
| 元本等合計 | 266,862,550 | 265,741,655 |
| 純資産の部合計 | 266,862,550 | 265,741,655 |
| 負債・純資産合計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
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