ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 434,323 | 97,431 |
| コール・ローン | 5,702,261 | 6,378,937 |
| 投資信託受益証券 | 262,913,073 | 279,490,700 |
| 未収入金 | － | 3,365,400 |
| 流動資産計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
| 資産の部合計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,700 |
| 未払収益分配金 | － | 1,409,807 |
| 未払解約金 | － | 1,815,963 |
| 未払受託者報酬 | 70,979 | 77,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,045 | 1,821,695 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 1,561,963 | 1,587,494 |
| 流動負債計 | 3,308,002 | 6,717,877 |
| 負債の部合計 | 3,308,002 | 6,717,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,988,755 | 281,961,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,247,100 | 653,102 |
| （分配準備積立金） | 10,942,212 | 8,468,031 |
| 元本等合計 | 265,741,655 | 282,614,591 |
| 純資産の部合計 | 265,741,655 | 282,614,591 |
| 負債・純資産合計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
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