ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,431 | 785,049 |
| コール・ローン | 6,378,937 | 32,402,653 |
| 投資信託受益証券 | 7,068,320 | 7,004,619 |
| 投資証券 | 272,422,380 | 253,482,719 |
| 未収入金 | 3,365,400 | － |
| 流動資産計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
| 資産の部合計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,700 | － |
| 未払収益分配金 | 1,409,807 | 25,748,902 |
| 未払解約金 | 1,815,963 | 223,380 |
| 未払受託者報酬 | 77,201 | 75,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,695 | 1,791,441 |
| 未払利息 | 17 | 88 |
| その他未払費用 | 1,587,494 | 1,719,203 |
| 流動負債計 | 6,717,877 | 29,558,927 |
| 負債の部合計 | 6,717,877 | 29,558,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,961,489 | 257,489,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,102 | 6,627,091 |
| （分配準備積立金） | 8,468,031 | 3,819,491 |
| 元本等合計 | 282,614,591 | 264,116,113 |
| 純資産の部合計 | 282,614,591 | 264,116,113 |
| 負債・純資産合計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
