有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年 2月26日) | 10,685 | 10,685 | 1.2231 | 1.2231 |
| 第2計算期間末 | (2007年 8月27日) | 7,756 | 7,756 | 1.4320 | 1.4320 |
| 第3計算期間末 | (2008年 2月25日) | 4,575 | 4,575 | 1.3591 | 1.3591 |
| 第4計算期間末 | (2008年 8月25日) | 2,141 | 2,141 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第5計算期間末 | (2009年 2月25日) | 1,600 | 1,600 | 0.7277 | 0.7277 |
| 第6計算期間末 | (2009年 8月25日) | 2,189 | 2,189 | 1.1739 | 1.1739 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月25日) | 1,777 | 2,043 | 1.1000 | 1.2645 |
| 第8計算期間末 | (2010年 8月25日) | 1,457 | 1,512 | 1.0541 | 1.0941 |
| 第9計算期間末 | (2011年 2月25日) | 1,209 | 1,314 | 1.0353 | 1.1253 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月25日) | 1,003 | 1,003 | 0.8837 | 0.8837 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月27日) | 977 | 977 | 0.9366 | 0.9366 |
| 第12計算期間末 | (2012年 8月27日) | 663 | 663 | 0.7691 | 0.7691 |
| 第13計算期間末 | (2013年 2月25日) | 712 | 747 | 1.0080 | 1.0580 |
| 第14計算期間末 | (2013年 8月26日) | 596 | 596 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第15計算期間末 | (2014年 2月25日) | 464 | 529 | 0.9992 | 1.1392 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月25日) | 445 | 467 | 1.0161 | 1.0661 |
| 2013年 8月末日 | 589 | ― | 0.9791 | ― | |
| 9月末日 | 591 | ― | 1.0147 | ― | |
| 10月末日 | 601 | ― | 1.0652 | ― | |
| 11月末日 | 603 | ― | 1.1486 | ― | |
| 12月末日 | 567 | ― | 1.1736 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 525 | ― | 1.1300 | ― | |
| 2月末日 | 470 | ― | 1.0018 | ― | |
| 3月末日 | 441 | ― | 0.9578 | ― | |
| 4月末日 | 433 | ― | 0.9477 | ― | |
| 5月末日 | 431 | ― | 0.9449 | ― | |
| 6月末日 | 433 | ― | 0.9666 | ― | |
| 7月末日 | 461 | ― | 1.0356 | ― | |
| 8月末日 | 432 | ― | 1.0048 | ― | |
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