有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/26 9:05
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2007年 8月27日)	7,756	7,756	1.4320	1.4320
第3計算期間末	(2008年 2月25日)	4,575	4,575	1.3591	1.3591
第4計算期間末	(2008年 8月25日)	2,141	2,141	1.0663	1.0663
第5計算期間末	(2009年 2月25日)	1,600	1,600	0.7277	0.7277
第6計算期間末	(2009年 8月25日)	2,189	2,189	1.1739	1.1739
第7計算期間末	(2010年 2月25日)	1,777	2,043	1.1000	1.2645
第8計算期間末	(2010年 8月25日)	1,457	1,512	1.0541	1.0941
第9計算期間末	(2011年 2月25日)	1,209	1,314	1.0353	1.1253
第10計算期間末	(2011年 8月25日)	1,003	1,003	0.8837	0.8837
第11計算期間末	(2012年 2月27日)	977	977	0.9366	0.9366
第12計算期間末	(2012年 8月27日)	663	663	0.7691	0.7691
第13計算期間末	(2013年 2月25日)	712	747	1.0080	1.0580
第14計算期間末	(2013年 8月26日)	596	596	0.9886	0.9886
第15計算期間末	(2014年 2月25日)	464	529	0.9992	1.1392
第16計算期間末	(2014年 8月25日)	445	467	1.0161	1.0661
第17計算期間末	(2015年 2月25日)	406	465	1.0414	1.1914
第18計算期間末	(2015年 8月25日)	315	315	0.9195	0.9195
第19計算期間末	(2016年 2月25日)	266	266	0.8371	0.8371
第20計算期間末	(2016年 8月25日)	265	265	0.8713	0.8713
第21計算期間末	(2017年 2月27日)	282	284	1.0023	1.0073
	2016年 2月末日	267	―	0.8438	―
	3月末日	277	―	0.8903	―
	4月末日	273	―	0.8796	―
	5月末日	264	―	0.8586	―
	6月末日	247	―	0.8110	―
	7月末日	267	―	0.8779	―
	8月末日	273	―	0.8968	―
	9月末日	274	―	0.8982	―
	10月末日	268	―	0.9143	―
	11月末日	286	―	0.9754	―
	12月末日	280	―	0.9767	―
	2017年 1月末日	287	―	1.0074	―
	2月末日	283	―	1.0036	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

開示資料

決算