野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 683,955,202 | 559,226,471 |
| 未収入金 | 11,536,740 | 6,900,000 |
| 流動資産合計 | 695,491,942 | 566,126,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 695,491,942 | 566,126,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,399,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,805 | 152,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,580,480 | 5,787,182 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 10,521,284 | 6,254,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,521,284 | 6,254,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,803,168 | 653,781,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,832,510 | -93,909,769 |
| （分配準備積立金） | 15,083,837 | 12,307,801 |
| 元本等合計 | 684,970,658 | 559,871,995 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,970,658 | 559,871,995 |
| 負債純資産合計 | 695,491,942 | 566,126,471 |
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