野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,159 | － |
| 親投資信託受益証券 | 255,503,951 | 246,341,190 |
| 未収入金 | 3,376,841 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 258,903,951 | 249,541,190 |
| 資産の部合計 | 258,903,951 | 249,541,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,840 | 65,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,766 | 2,477,599 |
| その他未払費用 | 315,000 | 322,972 |
| 流動負債計 | 3,038,606 | 2,865,770 |
| 負債の部合計 | 3,038,606 | 2,865,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,619,121 | 308,657,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,753,776 | -61,981,784 |
| （分配準備積立金） | 6,035,726 | 5,787,679 |
| 元本等合計 | 255,865,345 | 246,675,420 |
| 純資産の部合計 | 255,865,345 | 246,675,420 |
| 負債・純資産合計 | 258,903,951 | 249,541,190 |
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