野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,099,366 | 161,074,389 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 4,200,014 |
| 流動資産計 | 263,399,366 | 165,274,403 |
| 資産の部合計 | 263,399,366 | 165,274,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 873,800 |
| 未払受託者報酬 | 66,882 | 66,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,494 | 2,545,431 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 2,932,376 | 3,810,215 |
| 負債の部合計 | 2,932,376 | 3,810,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,384,707 | 184,516,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,917,717 | -23,052,534 |
| （分配準備積立金） | 5,582,477 | 3,487,207 |
| 元本等合計 | 260,466,990 | 161,464,188 |
| 純資産の部合計 | 260,466,990 | 161,464,188 |
| 負債・純資産合計 | 263,399,366 | 165,274,403 |
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