半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	249,965,268	100.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△814,051	△0.33
合計(純資産総額)		249,151,217	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ダイナミック・マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,349,971,630	62.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		795,392,050	37.07
合計(純資産総額)		2,145,363,680	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。