有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	260,673,010	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△745,732	△0.29
合計(純資産総額)		259,927,278	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,450,012,370	72.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		547,912,883	27.42
合計(純資産総額)		1,997,925,253	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。