野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 122,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,505,781 | 1,142,715,502 |
| 未収入金 | 3,208,687 | 15,877,454 |
| 流動資産合計 | 1,598,714,468 | 1,158,715,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,598,714,468 | 1,158,715,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,115,231 | 679,400 |
| 未払受託者報酬 | 532,601 | 348,244 |
| 未払委託者報酬 | 20,238,985 | 13,233,145 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 24,201,817 | 14,575,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,201,817 | 14,575,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,009,955,024 | 1,693,926,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,442,373 | -549,786,654 |
| 元本等合計 | 1,574,512,651 | 1,144,139,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,574,512,651 | 1,144,139,495 |
| 負債純資産合計 | 1,598,714,468 | 1,158,715,284 |
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