野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,328 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,715,502 | 998,598,864 |
| 未収入金 | 15,877,454 | 13,486,302 |
| 流動資産合計 | 1,158,715,284 | 1,012,085,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,158,715,284 | 1,012,085,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 679,400 | 763,400 |
| 未払受託者報酬 | 348,244 | 287,530 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,145 | 10,925,949 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 14,575,789 | 12,291,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,575,789 | 12,291,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,926,149 | 1,312,612,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -549,786,654 | -312,819,175 |
| 元本等合計 | 1,144,139,495 | 999,793,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,144,139,495 | 999,793,287 |
| 負債純資産合計 | 1,158,715,284 | 1,012,085,166 |
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