野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 818,438 |
| 親投資信託受益証券 | 998,598,864 | 912,014,227 |
| 未収入金 | 13,486,302 | 11,503,051 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 1,012,085,166 | 924,335,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,012,085,166 | 924,335,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 763,400 | 894,600 |
| 未払受託者報酬 | 287,530 | 255,856 |
| 未払委託者報酬 | 10,925,949 | 9,722,568 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 12,291,879 | 11,188,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,291,879 | 11,188,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,612,462 | 1,146,647,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,819,175 | -233,499,437 |
| 元本等合計 | 999,793,287 | 913,147,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 999,793,287 | 913,147,693 |
| 負債純資産合計 | 1,012,085,166 | 924,335,717 |
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