野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,438 | － |
| 親投資信託受益証券 | 912,014,227 | 808,067,631 |
| 未収入金 | 11,503,051 | 15,008,387 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 924,335,717 | 823,076,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 924,335,717 | 823,076,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 894,600 | 4,765,425 |
| 未払受託者報酬 | 255,856 | 226,832 |
| 未払委託者報酬 | 9,722,568 | 8,619,381 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 11,188,024 | 13,926,638 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,188,024 | 13,926,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,647,130 | 986,952,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,499,437 | -177,802,872 |
| （分配準備積立金） | 1,022,237 | 1,163,094 |
| 元本等合計 | 913,147,693 | 809,149,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 913,147,693 | 809,149,380 |
| 負債純資産合計 | 924,335,717 | 823,076,018 |
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