野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 666,756,717 | 617,883,556 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 7,500,000 |
| 流動資産合計 | 675,056,717 | 625,383,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 675,056,717 | 625,383,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184,172 | 164,453 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,411 | 6,249,182 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 7,497,583 | 6,728,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,497,583 | 6,728,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,448,152 | 734,722,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,889,018 | -116,067,848 |
| （分配準備積立金） | 1,303,205 | 1,289,181 |
| 元本等合計 | 667,559,134 | 618,654,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 667,559,134 | 618,654,921 |
| 負債純資産合計 | 675,056,717 | 625,383,556 |
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