野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 617,883,556 | 581,910,635 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 625,383,556 | 588,910,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 625,383,556 | 588,910,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164,453 | 155,128 |
| 未払委託者報酬 | 6,249,182 | 5,894,795 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 6,728,635 | 6,364,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,728,635 | 6,364,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,722,769 | 711,316,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,067,848 | -128,770,805 |
| （分配準備積立金） | 1,289,181 | 1,248,111 |
| 元本等合計 | 618,654,921 | 582,545,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 618,654,921 | 582,545,712 |
| 負債純資産合計 | 625,383,556 | 588,910,635 |
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