野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 581,910,635 | 515,223,297 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 588,910,635 | 521,923,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 588,910,635 | 521,923,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 155,128 | 146,154 |
| 未払委託者報酬 | 5,894,795 | 5,553,757 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 6,364,923 | 6,014,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,364,923 | 6,014,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,316,517 | 635,602,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,770,805 | -119,694,552 |
| （分配準備積立金） | 1,248,111 | 1,113,503 |
| 元本等合計 | 582,545,712 | 515,908,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 582,545,712 | 515,908,386 |
| 負債純資産合計 | 588,910,635 | 521,923,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
