野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 515,223,297 | 172,776,189 |
| 未収入金 | 6,700,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 521,923,297 | 177,276,189 |
| 資産の部合計 | 521,923,297 | 177,276,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146,154 | 96,784 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,757 | 3,677,861 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債計 | 6,014,911 | 4,089,645 |
| 負債の部合計 | 6,014,911 | 4,089,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,602,938 | 222,346,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,694,552 | -49,160,296 |
| （分配準備積立金） | 1,113,503 | 389,551 |
| 元本等合計 | 515,908,386 | 173,186,544 |
| 純資産の部合計 | 515,908,386 | 173,186,544 |
| 負債・純資産合計 | 521,923,297 | 177,276,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
