野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 172,776,189 | 118,894,512 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 177,276,189 | 120,994,512 |
| 資産の部合計 | 177,276,189 | 120,994,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,784 | 38,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,861 | 1,474,792 |
| その他未払費用 | 315,000 | 322,972 |
| 流動負債計 | 4,089,645 | 1,836,575 |
| 負債の部合計 | 4,089,645 | 1,836,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,346,840 | 152,890,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,160,296 | -33,732,439 |
| （分配準備積立金） | 389,551 | 268,608 |
| 元本等合計 | 173,186,544 | 119,157,937 |
| 純資産の部合計 | 173,186,544 | 119,157,937 |
| 負債・純資産合計 | 177,276,189 | 120,994,512 |
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