野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,894,512 | 121,910,475 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,573,042 |
| 流動資産計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
| 資産の部合計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,721,400 |
| 未払受託者報酬 | 38,811 | 32,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,792 | 1,216,413 |
| その他未払費用 | 322,972 | 324,000 |
| 流動負債計 | 1,836,575 | 3,293,823 |
| 負債の部合計 | 1,836,575 | 3,293,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,890,376 | 142,280,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,732,439 | -20,090,838 |
| （分配準備積立金） | 268,608 | 255,649 |
| 元本等合計 | 119,157,937 | 122,189,694 |
| 純資産の部合計 | 119,157,937 | 122,189,694 |
| 負債・純資産合計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
