野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,910,475 | 107,958,675 |
| 未収入金 | 3,573,042 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
| 資産の部合計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,721,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,010 | 31,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,413 | 1,214,369 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 3,293,823 | 1,570,328 |
| 負債の部合計 | 3,293,823 | 1,570,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,280,532 | 127,144,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,090,838 | -18,956,433 |
| （分配準備積立金） | 255,649 | 228,454 |
| 元本等合計 | 122,189,694 | 108,188,347 |
| 純資産の部合計 | 122,189,694 | 108,188,347 |
| 負債・純資産合計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
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