野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,758 |
| 親投資信託受益証券 | 107,958,675 | 91,169,664 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,597,242 |
| 流動資産計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
| 資産の部合計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,959 | 27,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,369 | 1,060,210 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 1,570,328 | 1,412,111 |
| 負債の部合計 | 1,570,328 | 1,412,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,144,780 | 109,297,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,956,433 | -17,940,228 |
| （分配準備積立金） | 228,454 | 196,386 |
| 元本等合計 | 108,188,347 | 91,357,553 |
| 純資産の部合計 | 108,188,347 | 91,357,553 |
| 負債・純資産合計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
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