剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期(自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日)	第17期(自 平成26年 9月11日至 平成27年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,115,632	348,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,160,296	△33,732,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,356,947	2,340,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,356,947	2,340,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,732,439	△20,090,838

2015/06/10 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2015/06/10 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,102,996
利益剰余金計		1,102,996

(2)中間損益計算書

2015/06/10 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/10 9:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2015/06/10 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,282,585,905	1,911,827,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△119,523,043	108,927,578

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/10 9:30