有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	売建/ 買建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	6,091,023.00	731,885,816	735,795,578	46.08
		オーストラリアドル	7,097,656.00	603,550,138	608,198,138	38.09
		英ポンド	2,661,705.00	488,929,359	492,921,141	30.87
		カナダドル	5,290,600.00	480,456,511	485,888,702	30.43
		スイスフラン	3,263,600.00	404,512,355	399,268,821	25.00
		ノルウェークローネ	6,494,000.00	93,268,906	91,500,459	5.73
		ユーロ	298,190.00	40,194,629	39,608,577	2.48
		スウェーデンクローナ	2,769,000.00	39,549,903	39,292,110	2.46
	売建	英ポンド	3,483,494.00	640,652,285	645,108,251	△40.40
		ユーロ	4,682,000.00	632,047,015	621,910,054	△38.95
		米ドル	3,981,600.00	476,483,576	480,977,280	△30.12
		スイスフラン	2,336,332.00	288,245,801	285,826,853	△17.90
		ノルウェークローネ	18,242,713.00	263,422,069	257,039,826	△16.09
		オーストラリアドル	2,796,000.00	233,913,389	239,589,239	△15.00
		カナダドル	2,289,540.00	207,794,711	210,271,353	△13.17
		ニュージーランドドル	1,360,840.00	104,588,293	110,296,081	△6.90
		スウェーデンクローナ	4,860,044.00	69,530,911	68,964,023	△4.31

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
先物取引等

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	日本	大阪 取引所	東証株価 指数先物	買建	18	日本円	257,653,400	280,530,000	280,530,000	17.57
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	S&P500 EMINI	売建	26	米ドル	2,542,395.34	2,707,900	327,385,110	△20.50
	カナダ	モントリオール 取引所	S&P/TSE60	買建	2	カナダ ドル	312,474.46	324,760	29,861,682	1.87
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	DAX INDX 1512	買建	9	ユーロ	2,291,980.46	2,427,525	322,472,421	20.19
	イタリア	イタリア証券 取引所	S&P/MIB 1512	売建	5	ユーロ	550,428	559,825	74,367,152	△4.65
	フランス	ユーロネクスト NYSE パリ取引所	CAC 40 1511	買建	7	ユーロ	323,054.59	341,915	45,419,988	2.84
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	SPI200 1512	買建	7	オースト ラリア ドル	915,366.04	917,000	78,834,490	4.93
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	FTSE 100	売建	35	英ポンド	2,129,243.93	2,228,450	413,132,342	△25.87
	スイス	ユーレックス・ チューリッヒ 取引所	SWISS MKT IX	売建	1	スイス フラン	88,192.32	89,390	10,927,033	△0.68
	香港	香港先物 取引所	HANGSENG 1511	買建	9	香港 ドル	10,362,648.77	10,242,900	159,789,240	10.00
	オランダ	ヨーロッパ・ オプション 取引所	AMST IDX 1511	買建	1	ユーロ	86,343	92,380	12,271,759	0.76
	スペイン	スペイン金融 先物取引所 (マドリード)	IBEX 35 1511	買建	6	ユーロ	601,016.18	619,302	82,268,077	5.15
債券 先物 取引	日本	大阪 取引所	長期国債 標準物先物	買建	6	日本円	885,904,800	891,360,000	891,360,000	55.83
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US5YR 1512	買建	99	米ドル	12,657,343.17	12,633,328.62	1,527,369,428	95.66
	カナダ	モントリオール 取引所	CAN10 BOND	売建	8	カナダ ドル	1,129,627.1	1,123,920	103,344,443	△6.47
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO-BUND	売建	72	ユーロ	11,131,429.75	11,311,200	1,502,579,808	△94.11
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	AUST 10YR	売建	19	オースト ラリア ドル	2,432,774.25	2,463,692.38	211,803,633	△13.26
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	LONG GIL 1512	買建	15	英ポンド	1,778,630.53	1,766,250	327,445,087	20.50
	シンガ ポール	シンガポール 取引所	SGX 10YR MINI DEC15	売建	19	日本円	280,546,400	282,454,000	282,454,000	△17.69

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。