有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	売建/ 買建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	3,872,423.00	433,337,161	424,456,278	29.82
		スイスフラン	3,652,468.00	416,222,756	412,619,302	28.99
		ニュージーランドドル	3,593,160.00	268,049,736	271,535,101	19.07
		カナダドル	2,641,000.00	224,466,747	229,951,865	16.15
		オーストラリアドル	2,271,456.00	190,057,856	188,803,418	13.26
		ノルウェークローネ	9,521,487.00	125,871,013	127,873,568	8.98
		ユーロ	563,000.00	70,563,062	69,885,188	4.91
		スウェーデンクローナ	1,091,000.00	14,625,727	14,793,958	1.03
		英ポンド	92,000.00	14,155,191	14,654,679	1.02
	売建	ユーロ	6,028,210.00	748,399,662	748,281,701	△52.57
		英ポンド	3,118,589.00	498,504,814	496,760,036	△34.90
		スウェーデンクローナ	11,325,244.00	152,107,785	153,570,302	△10.78
		ニュージーランドドル	1,173,000.00	87,860,939	88,643,608	△6.22
		ノルウェークローネ	3,742,000.00	49,170,173	50,255,057	△3.53
		米ドル	367,000.00	40,068,703	40,226,867	△2.82
		カナダドル	234,940.00	20,009,838	20,456,225	△1.43

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
先物取引等

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	日本	大阪 取引所	東証株価 指数先物	買建	13	日本円	172,023,200	172,445,000	172,445,000	12.11
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	S&P500 EMINI	売建	7	米ドル	698,976.98	731,745	80,309,013	△5.64
	カナダ	モントリオール 取引所	S&P/TSE60	売建	4	カナダ ドル	641,114.29	647,680	56,471,218	△3.96
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	DAX INDX 1606	買建	5	ユーロ	1,251,474.56	1,291,062.5	160,246,677	11.25
	イタリア	イタリア証券 取引所	S&P/MIB 1606	買建	2	ユーロ	166,272.4	183,470	22,772,296	1.59
	フランス	ユーロネクスト NYSE パリ取引所	CAC 40 1605	買建	2	ユーロ	87,526.61	90,060	11,178,247	0.78
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	SPI200 1606	売建	3	オースト ラリア ドル	386,614.5	386,550	32,238,270	△2.26
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	FTSE 100	売建	17	英ポンド	1,031,360.25	1,065,560	169,935,508	△11.93
	スイス	ユーレックス・ チューリッヒ 取引所	SWISS MKT IX	買建	6	スイス フラン	469,302.87	481,800	54,395,220	3.82
	香港	香港先物 取引所	HANGSENG 1605	買建	1	香港 ドル	1,055,695	1,059,750	14,995,462	1.05
	オランダ	ヨーロッパ・ オプション 取引所	AMST IDX 1605	売建	2	ユーロ	176,627.54	177,880	22,078,465	△1.55
	スペイン	スペイン金融 先物取引所 (マドリード)	IBEX 35 1605	買建	4	ユーロ	343,997.29	370,516	45,988,445	3.23
債券 先物 取引	日本	大阪 取引所	長期国債 標準物先物	買建	3	日本円	453,362,400	454,470,000	454,470,000	31.93
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US5YR 1606	買建	95	米ドル	12,268,975.82	12,329,218.75	1,353,131,756	95.07
	カナダ	モントリオール 取引所	CAN10 BOND	買建	4	カナダ ドル	554,244.5	556,960	48,561,342	3.41
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO-BUND	売建	97	ユーロ	15,752,318.03	15,699,450	1,948,615,734	△136.90
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	AUST 10YR	買建	54	オースト ラリア ドル	7,007,357.52	7,002,073.08	583,972,891	41.02
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	LONG GIL 1606	買建	10	英ポンド	1,213,774.5	1,193,900	190,403,170	△13.37

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。