有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
純資産総額が500億円未満の部分 年10,000分の195
純資産総額が500億円以上の部分 年10,000分の180
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

純資産総額	信託報酬 合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満 の部分	年率2.106% (税抜1.95%)	年率1.10% (税抜)	年率0.80% (税抜)	年率0.05% (税抜)
500億円以上 の部分	年率1.944% (税抜1.8%)	年率0.95% (税抜)

③ 委託会社の受取る報酬には、「メロン・ダイナミック・マザーファンド」において運用の指図権限を委託しているメロン・キャピタル社への投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの純資産総額	年率
150億円以下の部分	0.8025%
150億円超の部分	0.7125%