有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
純資産総額が500億円未満の部分 年10,000分の195
純資産総額が500億円以上の部分 年10,000分の180
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

純資産総額	500億円未満 の部分	500億円以上 の部分	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
信託報酬合計	年率2.106% (税抜1.95%)	年率1.944% (税抜1.8%)
(委託会社)	年率1.10% (税抜)	年率0.95% (税抜)	信託財産の運用指図(投資顧問会社によるマザーファンドの運用指図を含む)、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	年率0.80%(税抜)		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.05%(税抜)		信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等

③ 委託会社の受取る報酬には、「NM・ダイナミック・マザーファンド」において運用の指図権限を委託しているメロン・キャピタル社への投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの純資産総額	年率	役務の内容
150億円以下の部分	0.8025%	マザーファンドの運用指図
150億円超の部分	0.7125%