技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月30日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 822,530,247 | 383,918,100 |
| 株式 | 7,532,246,000 | 4,837,699,000 |
| 未収入金 | 62,268,960 | 114,265,137 |
| 未収配当金 | 64,319,110 | 55,845,500 |
| 流動資産合計 | 8,481,364,317 | 5,391,727,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,481,364,317 | 5,391,727,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,540,950 | 158,799,588 |
| 未払解約金 | 60,891,875 | 24,160,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,905 | 1,407,196 |
| 未払委託者報酬 | 87,698,620 | 41,372,741 |
| その他未払費用 | 298,201 | 140,645 |
| 流動負債合計 | 171,412,551 | 225,880,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,412,551 | 225,880,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,123,640,000 | 12,731,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,813,688,234 | -7,565,302,435 |
| （分配準備積立金） | － | 15,276,829 |
| 元本等合計 | 8,309,951,766 | 5,165,847,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,309,951,766 | 5,165,847,565 |
| 負債純資産合計 | 8,481,364,317 | 5,391,727,737 |
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