技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月28日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,918,100 | 168,123,665 |
| 株式 | 4,837,699,000 | 4,661,940,800 |
| 未収入金 | 114,265,137 | 67,578,772 |
| 未収配当金 | 55,845,500 | 18,624,770 |
| 流動資産合計 | 5,391,727,737 | 4,916,268,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,391,727,737 | 4,916,268,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 158,799,588 | － |
| 未払解約金 | 24,160,002 | 55,410,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,196 | 1,394,003 |
| 未払委託者報酬 | 41,372,741 | 40,984,775 |
| その他未払費用 | 140,645 | 139,320 |
| 流動負債合計 | 225,880,172 | 97,928,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 225,880,172 | 97,928,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,731,150,000 | 10,238,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,565,302,435 | -5,419,810,291 |
| （分配準備積立金） | 15,276,829 | 29,462,296 |
| 元本等合計 | 5,165,847,565 | 4,818,339,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,165,847,565 | 4,818,339,709 |
| 負債純資産合計 | 5,391,727,737 | 4,916,268,007 |
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