技術成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,123,665 | 141,533,914 |
| 株式 | 4,661,940,800 | 4,086,041,000 |
| 未収入金 | 67,578,772 | 26,687,040 |
| 未収配当金 | 18,624,770 | 21,574,000 |
| 流動資産合計 | 4,916,268,007 | 4,275,835,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,916,268,007 | 4,275,835,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,707,865 |
| 未払収益分配金 | － | 43,149,467 |
| 未払解約金 | 55,410,200 | 27,633,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,003 | 1,134,001 |
| 未払委託者報酬 | 40,984,775 | 33,340,736 |
| その他未払費用 | 139,320 | 113,314 |
| 流動負債合計 | 97,928,298 | 110,078,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,928,298 | 110,078,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,238,150,000 | 8,141,409,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,419,810,291 | -3,975,651,789 |
| （分配準備積立金） | 29,462,296 | 387,657 |
| 元本等合計 | 4,818,339,709 | 4,165,757,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,818,339,709 | 4,165,757,236 |
| 負債純資産合計 | 4,916,268,007 | 4,275,835,954 |
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