技術成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,533,914 | 169,693,331 |
| 株式 | 4,086,041,000 | 2,903,594,300 |
| 未収入金 | 26,687,040 | 19,533,880 |
| 未収配当金 | 21,574,000 | 126,000 |
| 流動資産合計 | 4,275,835,954 | 3,092,947,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,275,835,954 | 3,092,947,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,707,865 | 23,427,498 |
| 未払収益分配金 | 43,149,467 | － |
| 未払解約金 | 27,633,335 | 3,040,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,001 | 906,181 |
| 未払委託者報酬 | 33,340,736 | 26,642,864 |
| その他未払費用 | 113,314 | 90,532 |
| 流動負債合計 | 110,078,718 | 54,107,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,078,718 | 54,107,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,141,409,025 | 6,973,991,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,975,651,789 | -3,935,151,035 |
| （分配準備積立金） | 387,657 | 326,625 |
| 元本等合計 | 4,165,757,236 | 3,038,840,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,165,757,236 | 3,038,840,421 |
| 負債純資産合計 | 4,275,835,954 | 3,092,947,511 |
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