技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月28日-平成23年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,693,331 | 115,591,172 |
| 株式 | 2,903,594,300 | 2,440,095,000 |
| 未収入金 | 19,533,880 | 27,876,158 |
| 未収配当金 | 126,000 | 1,970,000 |
| 流動資産合計 | 3,092,947,511 | 2,585,532,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,092,947,511 | 2,585,532,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,427,498 | 4,244,895 |
| 未払解約金 | 3,040,015 | 5,849,000 |
| 未払受託者報酬 | 906,181 | 787,277 |
| 未払委託者報酬 | 26,642,864 | 23,147,457 |
| その他未払費用 | 90,532 | 78,644 |
| 流動負債合計 | 54,107,090 | 34,107,273 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,107,090 | 34,107,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,973,991,456 | 5,659,315,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,935,151,035 | -3,107,890,244 |
| （分配準備積立金） | 326,625 | 15,512,483 |
| 元本等合計 | 3,038,840,421 | 2,551,425,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,038,840,421 | 2,551,425,057 |
| 負債純資産合計 | 3,092,947,511 | 2,585,532,330 |
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