技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月29日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,591,172 | 120,835,888 |
| 株式 | 2,440,095,000 | 1,824,611,500 |
| 未収入金 | 27,876,158 | 31,764,097 |
| 未収配当金 | 1,970,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,585,532,330 | 1,977,211,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,585,532,330 | 1,977,211,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,244,895 | 12,601,405 |
| 未払解約金 | 5,849,000 | 1,219,518 |
| 未払受託者報酬 | 787,277 | 617,919 |
| 未払委託者報酬 | 23,147,457 | 18,168,039 |
| その他未払費用 | 78,644 | 61,711 |
| 流動負債合計 | 34,107,273 | 32,668,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,107,273 | 32,668,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,659,315,301 | 4,994,902,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,107,890,244 | -3,050,359,829 |
| （分配準備積立金） | 15,512,483 | 15,424,861 |
| 元本等合計 | 2,551,425,057 | 1,944,542,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,551,425,057 | 1,944,542,893 |
| 負債純資産合計 | 2,585,532,330 | 1,977,211,485 |
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