技術成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,835,888 | 82,964,191 |
| 株式 | 1,824,611,500 | 2,041,249,500 |
| 未収入金 | 31,764,097 | 27,550,266 |
| 未収配当金 | － | 1,229,000 |
| 流動資産合計 | 1,977,211,485 | 2,152,992,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,977,211,485 | 2,152,992,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,601,405 | 29,861,249 |
| 未払収益分配金 | － | 29,602,420 |
| 未払解約金 | 1,219,518 | 2,674,645 |
| 未払受託者報酬 | 617,919 | 501,583 |
| 未払委託者報酬 | 18,168,039 | 14,747,814 |
| その他未払費用 | 61,711 | 50,071 |
| 流動負債合計 | 32,668,592 | 77,437,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,668,592 | 77,437,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,994,902,722 | 4,485,215,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,050,359,829 | -2,409,660,114 |
| （分配準備積立金） | 15,424,861 | － |
| 元本等合計 | 1,944,542,893 | 2,075,555,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,944,542,893 | 2,075,555,175 |
| 負債純資産合計 | 1,977,211,485 | 2,152,992,957 |
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