技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月28日-平成24年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2012年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,964,191 | 54,822,437 |
| 株式 | 2,041,249,500 | 1,388,613,000 |
| 未収入金 | 27,550,266 | 18,417,246 |
| 未収配当金 | 1,229,000 | 12,661,210 |
| 流動資産合計 | 2,152,992,957 | 1,474,513,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,152,992,957 | 1,474,513,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,861,249 | 2,985,105 |
| 未払収益分配金 | 29,602,420 | － |
| 未払解約金 | 2,674,645 | 9,263,560 |
| 未払受託者報酬 | 501,583 | 449,659 |
| 未払委託者報酬 | 14,747,814 | 13,221,213 |
| その他未払費用 | 50,071 | 44,874 |
| 流動負債合計 | 77,437,782 | 25,964,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,437,782 | 25,964,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,485,215,289 | 3,840,838,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,409,660,114 | -2,392,289,486 |
| （分配準備積立金） | － | 16,825,792 |
| 元本等合計 | 2,075,555,175 | 1,448,549,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,075,555,175 | 1,448,549,482 |
| 負債純資産合計 | 2,152,992,957 | 1,474,513,893 |
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