技術成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,822,437 | 46,800,307 |
| 株式 | 1,388,613,000 | 1,806,108,000 |
| 未収入金 | 18,417,246 | 13,574,082 |
| 未収配当金 | 12,661,210 | 14,221,452 |
| 流動資産合計 | 1,474,513,893 | 1,880,703,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,474,513,893 | 1,880,703,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,985,105 | 8,465,740 |
| 未払収益分配金 | － | 18,466,980 |
| 未払解約金 | 9,263,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,659 | 421,150 |
| 未払委託者報酬 | 13,221,213 | 12,383,502 |
| その他未払費用 | 44,874 | 42,034 |
| 流動負債合計 | 25,964,411 | 39,779,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,964,411 | 39,779,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,840,838,968 | 3,620,976,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,392,289,486 | -1,780,052,084 |
| （分配準備積立金） | 16,825,792 | 12,325,542 |
| 元本等合計 | 1,448,549,482 | 1,840,924,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,448,549,482 | 1,840,924,435 |
| 負債純資産合計 | 1,474,513,893 | 1,880,703,841 |
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