技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,800,307 | 49,580,993 |
| 株式 | 1,806,108,000 | 2,027,577,900 |
| 未収入金 | 13,574,082 | 42,458,548 |
| 未収配当金 | 14,221,452 | 10,388,500 |
| 流動資産合計 | 1,880,703,841 | 2,130,005,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,880,703,841 | 2,130,005,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,465,740 | 18,535,245 |
| 未払収益分配金 | 18,466,980 | 24,927,882 |
| 未払解約金 | － | 1,032,920 |
| 未払受託者報酬 | 421,150 | 534,995 |
| 未払委託者報酬 | 12,383,502 | 15,730,044 |
| その他未払費用 | 42,034 | 53,415 |
| 流動負債合計 | 39,779,406 | 60,814,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,779,406 | 60,814,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,976,519 | 3,368,632,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,780,052,084 | -1,299,441,368 |
| （分配準備積立金） | 12,325,542 | － |
| 元本等合計 | 1,840,924,435 | 2,069,191,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,840,924,435 | 2,069,191,440 |
| 負債純資産合計 | 1,880,703,841 | 2,130,005,941 |
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