技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,580,993 | 29,269,306 |
| 株式 | 2,027,577,900 | 2,137,129,100 |
| 未収入金 | 42,458,548 | 5,078,424 |
| 未収配当金 | 10,388,500 | 16,995,260 |
| 流動資産計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 |
| 資産の部合計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,535,245 | 4,258,925 |
| 未払収益分配金 | 24,927,882 | － |
| 未払解約金 | 1,032,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 534,995 | 588,947 |
| 未払委託者報酬 | 15,730,044 | 17,316,534 |
| その他未払費用 | 53,415 | 60,495 |
| 流動負債計 | 60,814,501 | 22,224,901 |
| 負債の部合計 | 60,814,501 | 22,224,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,368,632,808 | 3,485,765,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,299,441,368 | -1,319,518,789 |
| （分配準備積立金） | － | 7,724,169 |
| 元本等合計 | 2,069,191,440 | 2,166,247,189 |
| 純資産の部合計 | 2,069,191,440 | 2,166,247,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 |
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