技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,269,306 | 46,550,213 |
| 株式 | 2,137,129,100 | 2,155,717,100 |
| 未収入金 | 5,078,424 | 55,943,261 |
| 未収配当金 | 16,995,260 | 9,094,540 |
| 流動資産計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 |
| 資産の部合計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,258,925 | 38,423,240 |
| 未払収益分配金 | － | 9,078,983 |
| 未払解約金 | － | 484,142 |
| 未払受託者報酬 | 588,947 | 590,210 |
| 未払委託者報酬 | 17,316,534 | 17,353,528 |
| その他未払費用 | 60,495 | 58,970 |
| 流動負債計 | 22,224,901 | 65,989,073 |
| 負債の部合計 | 22,224,901 | 65,989,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,485,765,978 | 3,026,327,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,518,789 | -825,011,799 |
| （分配準備積立金） | 7,724,169 | 8,211,720 |
| 元本等合計 | 2,166,247,189 | 2,201,316,041 |
| 純資産の部合計 | 2,166,247,189 | 2,201,316,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 |
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