技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,550,213 | 62,741,571 |
| 株式 | 2,155,717,100 | 2,011,797,300 |
| 未収入金 | 55,943,261 | 42,407,702 |
| 未収配当金 | 9,094,540 | 15,280,640 |
| 流動資産計 | 2,267,305,114 | 2,132,227,213 |
| 資産の部合計 | 2,267,305,114 | 2,132,227,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,423,240 | 23,712,828 |
| 未払収益分配金 | 9,078,983 | 9,426,143 |
| 未払解約金 | 484,142 | － |
| 未払受託者報酬 | 590,210 | 546,196 |
| 未払委託者報酬 | 17,353,528 | 16,059,687 |
| その他未払費用 | 58,970 | 54,533 |
| 流動負債計 | 65,989,073 | 49,799,387 |
| 負債の部合計 | 65,989,073 | 49,799,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,327,840 | 2,693,183,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,011,799 | -610,756,170 |
| （分配準備積立金） | 8,211,720 | 13,224,313 |
| 元本等合計 | 2,201,316,041 | 2,082,427,826 |
| 純資産の部合計 | 2,201,316,041 | 2,082,427,826 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,305,114 | 2,132,227,213 |
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