技術成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,741,571 | 64,792,938 |
| 株式 | 2,011,797,300 | 1,686,509,500 |
| 未収入金 | 42,407,702 | 52,653,470 |
| 未収配当金 | 15,280,640 | 9,435,370 |
| 流動資産計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 |
| 資産の部合計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,712,828 | 56,496,672 |
| 未払収益分配金 | 9,426,143 | － |
| 未払解約金 | － | 356,700 |
| 未払受託者報酬 | 546,196 | 538,483 |
| 未払委託者報酬 | 16,059,687 | 15,832,488 |
| その他未払費用 | 54,533 | 53,765 |
| 流動負債計 | 49,799,387 | 73,278,108 |
| 負債の部合計 | 49,799,387 | 73,278,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,693,183,996 | 2,435,489,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,756,170 | -695,376,740 |
| （分配準備積立金） | 13,224,313 | 11,943,693 |
| 元本等合計 | 2,082,427,826 | 1,740,113,170 |
| 純資産の部合計 | 2,082,427,826 | 1,740,113,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 |
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